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兴业期货早评:国庆假期即将来临,钢焦企业严控限产
2019年09月30日   10:31      来源:兴业期货

1.动力煤进口煤方面,沿海电厂开启新一轮招标,询盘增加,外矿报价坚挺。产地煤方面,临近国庆火工品多实施管制,山西朔州所有煤矿停产,大同及忻州地区也有部分减产情况,国内煤炭供应或边际收紧,动力煤供需或边际改善;不过考虑到中下游环节煤炭库存仍处于高位,或继续压制煤价反弹空间。综合看,郑煤震荡偏强,1-5价差或继续扩大。操作上,轻仓持有买ZC001-卖ZC005正套组合。

2.焦煤、焦炭

焦炭:国庆将至,京津冀及周边地区多落实限产政策,焦企方面,华北华东华中地区焦化厂开工率显著下降,多数焦炉结焦时间延长至36小时及以上;钢企方面,河北山东江苏等地钢厂限产严格,多地限产幅度达50%以上,唐山邯郸等地市内钢厂基本焖炉,部分仅保留1座高炉用于保障维护管道压力,短期内焦炭供需双双趋紧,但考虑到此次钢焦企业国庆限产时限为10月3日,后续限产方案仍有不确定性。现货方面,随着假期来临,贸易商已封盘暂停销售,焦炭首轮提涨暂无音讯,国庆期间价格暂稳。综合来看,焦炭走势或延续震荡。

焦煤:产地煤方面,国有煤矿国庆假期期间普遍有停产及检修计划,时间多在3至7天左右,产地焦煤供应短期内维持低位;进口煤方面,中蒙口岸受三季度运管单到期及中国70周年大庆影响,9月中下旬以来通关车数明显下降,甘其毛都口岸日均通关量维持在800车附近,但考虑到口岸仓库库存尚可,蒙煤资源仍较为充足。需求方面,下游钢焦企业限产落实严格,加之目前京津冀及周边地区多限制公路运输,焦煤需求持续疲软。库存方面,受矿井停工影响,煤矿库存稍有下滑,港口库存小幅上升,焦企和钢厂库存则维持高位。综合来看,焦煤走势或延续震荡。

操作建议上,国庆临近,京津冀及周边地区环保限产落实严格,但考虑到多数限产计划仅制定至10月3日,后续限产情况仍不明朗,卖J2001-买J2005组合止盈调出。

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