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高价区压力增大 铁矿石延续弱势承压波动
2020年10月15日   14:03      来源:互联网

期货铁矿石2101周三夜盘延续跌势,收790.5(跌8),总增仓8千余手。昨日前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度续降、集中度高于空头;空头分散增减仓,持仓集中度微调。当前铁矿石现货需求较强,期货低价区贴水巨大支撑将增强;螺纹钢供需节奏情绪影响期货螺矿波动,矿石库存回升及外矿发运量增大预期下,高价区期矿压力加大;盘面承压续跌。近期或延续弱势承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注800附近资金集中流向。

宏观及外盘因素:央行:M2和社融增速明显高于上年,货币政策坚持稳健取向不变;重点房企融资新规起步平稳,下一步将稳步扩大适用范围。河北石家庄邯郸、定州等地10月14开始出现污染天气,多地已启动Ⅲ级应急响应,落实减排措施。9月挖掘机销量同比增长64.8%,连续6个月增速超50%。美国9月PPI同比增长0.4%,为6个月来首次转正。法国加强防疫措施,将从17日起进入公共卫生紧急状态。外盘:美股承压回落,伦铜延续震荡,美原油小涨,黄金微调,美元指数小幅反弹。

简要策略:铁矿石2101或延续弱势承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注800附近资金集中流向。波段操作:持空10%资金仓位,涨破795平仓,若下探765-780区企稳可逢低平空试多,若上冲810-825区承压可逢高试空。短线操作:平仓观望,若下探770-780区企稳可逢低试多,若上冲805-815区承压可逢高试空。短期关键位:780、800。

策略分析:当前国外疫情二次抬头,各国货币财政双宽松强力支持经济。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位、支撑现货;建材高库存下供需节奏影响短期市场情绪和预期,期螺巨幅震荡波动影响期矿涨跌节奏,750贴水巨大、支撑较强,850附近及以上压力仍较重,期货或延续巨幅震荡行情。操作上参考:超跌至低价关键支撑区企稳后可做多,冲高至压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。


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