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铁合金为企业提供护身“盔甲”
2020年10月16日   09:55      来源:互联网

铁合金是炼钢必备的辅料,如果将炼钢过程比作“烹饪”,铁合金就好比“食盐”,用量虽小但不可或缺。2014年8月8日,硅铁、锰硅期货(统称铁合金期货)在郑商所上市交易。作为郑商所首批冶金类的期货品种,经过6年的培育和发展,铁合金期货市场发育良好,期货价格发现能力日益增强,在促进完善产业价格形成机制上发挥了重要作用。

“铁合金企业应充分利用期货市场价格发现和套期保值这两大功能,现货与期货相结合,对提高企业议价能力、降低企业经营风险、锁定生产经营利润以及扩充融资渠道都会起到积极的作用。”中国矿产有限责任公司碳钢合金部经理周晓宁说。

当前,越来越多的企业参与到铁合金期货市场中,一些生产企业与风险管理公司共同开展合作套保等业务,相关企业开始大量运用基差点价贸易模式,铁合金期货为产业企业有效规避风险提供了护身“盔甲”。

铁合金期货上市以来,黑色系产业链上下游实体企业越来越多地参与到铁合金期货市场,运用期货工具进行套期保值,帮助企业管理库存,有效规避了市场风险,行业定价模式不断完善,基差报价模式逐渐成为行业主流。

据了解,铁合金企业多为民营企业,在参与期货市场时,往往存在资金不足、缺乏期货专业人才等问题,而期货公司风险管理公司在资金和专业人才方面存在优势,但缺乏生产、销售等现货处理能力。在铁合金行业,众多生产企业与风险管理公司形成了战略合作关系,共同开展合作套保等业务,充分发挥各自优势。

据记者了解,铁合金期货上市以来,其持仓规模稳步扩大,法人参与度逐步提高。数据显示,今年前8个月,硅铁和锰硅期货日均成交量分别为11.2万手和18.1万手(单边,下同),日均持仓量分别为18.1万手和12.5万手,较前两年均有较大幅度提升。同时,持仓结构也进一步优化,法人持仓占比稳步提升。最近3年,硅铁期货法人持仓占比分别为22%、31%和54%;锰硅期货法人持仓占比分别为34%、39%和52%。

据统计,目前约60%的铁合金生产企业和90%的贸易企业已经可以灵活多样地利用铁合金期货为企业经营保驾护航,产业参与度处于较高水平。产业人士认为,经过多年的市场培育,越来越多的企业认可铁合金期货,认识到运用期货工具服务现货经营的好处。

近年来,铁合金行业定价模式也发生了明显变化。由于铁合金市场标准化程度、产区集中度较高,基差报价模式快速成为行业主流。据不完全统计,2019年约有40万吨硅铁贸易以基差点价模式成交,约占我国硅铁表观消费量的8%和中间贸易量的20%。

豫新投资管理(上海)有限公司总经理助理陈建威认为,企业利用期货价格作为基准,结合商品在产地和质量方面的考虑调整升贴水,有效利用了市场定价机制,使买卖双方拥有平等的地位。对于卖方而言,通过销售基差合同方式固定基差,能够有效规避常规套期保值的基差波动影响,有助于企业管理销售价格波动风险;对于买方而言,基差点价使定价机制更合理公平,同时能够稳定采购货源。

陈建威表示,目前,绝大多数硅铁贸易商以及部分民营钢厂已经接受期货点价定价模式。产业企业只有敬畏市场、敬畏风险,充分利用期货管理生产经营中的风险,才能做到“基业长青”,打造真正的“百年老店”。

业内人士普遍认为,铁合金期货给铁合金现货市场提供了一个指导企业生产经营的绝佳工具。当现货市场出现供需失衡情况时,产业企业可以利用期货工具来实现经营的再平衡,为供需两端调整方向提供缓冲时间,为产业的健康发展提供了润滑剂。

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